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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 25.00 | 475.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 500.00 | 25.00 | 10 475.00 | 10 500.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
072 Créances – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
110 Total général Actif | 109 342.00 | 25.00 | 109 317.00 | 109 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 381.00 | | | 192 381.00 |
230 Autres produits | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 184 546.00 | | | 184 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
252 Charges sociales | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 182.00 | | | 221 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |