| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 113.00 | 29 900.00 | 23 213.00 | 53 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 675.00 | 96 926.00 | 55 749.00 | 152 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 692.00 | 145 384.00 | 90 308.00 | 235 692.00 |
BT Marchandises | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 385.00 | 327.00 | 201 058.00 | 201 385.00 |
BZ Autres créances | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
CF Disponibilités | 470 386.00 | | 470 386.00 | 470 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 001.00 | 327.00 | 801 673.00 | 802 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 693.00 | 145 711.00 | 891 981.00 | 1 037 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 602.00 | -180 870.00 | | -140 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 715.00 | 40 268.00 | | 203 715.00 |
DL TOTAL (I) | 73 113.00 | -130 602.00 | | 73 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 085.00 | 248 025.00 | | 210 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 732.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 301.00 | 271 276.00 | | 372 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 99 412.00 | | 117 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | 77 389.00 | | 113 368.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 150.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 869.00 | 696 984.00 | | 818 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 981.00 | 566 382.00 | | 891 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 402.00 | | | 774 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 121.00 | 37 064.00 | 14 800.00 | 123 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 563.00 | 37 063.00 | 14 800.00 | 104 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 085.00 | 165 619.00 | 44 466.00 | 210 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 393.00 | 258 393.00 | | 258 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 739.00 | 258 393.00 | 11 346.00 | 269 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 568.00 | 402 102.00 | 44 466.00 | 446 568.00 |