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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 634.00 | 978.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269.00 | 2 163.00 | 3 106.00 | 5 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 381.00 | 2 797.00 | 40 584.00 | 43 381.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BZ Autres créances | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 830.00 | 2 797.00 | 62 033.00 | 64 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | 51.00 | | 118.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 1 336.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 023.00 | 6 387.00 | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 701.00 | 45 750.00 | | 48 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 8 880.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 3 632.00 | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 010.00 | 58 263.00 | | 55 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 033.00 | 64 650.00 | | 62 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 010.00 | 58 263.00 | | 55 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 7 019.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 7 019.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -7 018.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 274.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 061.00 | 79 262.00 | | 64 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 426.00 | 77 925.00 | | 63 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 1 336.00 | | 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 279.00 | 4 254.00 | | 4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 1 442.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 442.00 | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |