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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 731.00 | 21 401.00 | 20 330.00 | 41 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 802.00 | 82 698.00 | 149 104.00 | 231 802.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 034.00 | 104 099.00 | 175 935.00 | 280 034.00 |
060 Stock marchandises | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
072 Créances – Autres | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
084 Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
110 Total général Actif | 379 708.00 | 104 099.00 | 275 609.00 | 379 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 894.00 | 353 052.00 | | 347 894.00 |
214 Production vendue de biens – France | -127.00 | | | -127.00 |
230 Autres produits | 8 683.00 | -281.00 | | 8 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 450.00 | 352 771.00 | | 356 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 246.00 | 187 744.00 | | 156 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 509.00 | 1 771.00 | | 10 509.00 |
242 Autres charges externes. | 89 350.00 | 106 017.00 | | 89 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | 7 762.00 | | 8 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 610.00 | 39 897.00 | | 41 610.00 |
252 Charges sociales | 6 546.00 | 5 687.00 | | 6 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 618.00 | 31 068.00 | | 31 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 905.00 | 2 100.00 | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 9 082.00 | 5 877.00 | | 9 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 952.00 | 387 923.00 | | 355 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 498.00 | -35 152.00 | | 498.00 |
294 Charges financières | 2 800.00 | 6 998.00 | | 2 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 359.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -585.00 | | | -585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807.00 | -42 510.00 | | -1 807.00 |