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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581.00 | 9 042.00 | 2 539.00 | 11 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 082.00 | 35 562.00 | 46 520.00 | 82 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 424.00 | 44 604.00 | 49 820.00 | 94 424.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 093.00 | | 80 093.00 | 80 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 517.00 | 44 604.00 | 129 913.00 | 174 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 450.00 | 38 750.00 | | 49 450.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 10 731.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 57 181.00 | 50 592.00 | | 57 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 678.00 | 43 348.00 | | 45 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 526.00 | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346.00 | 23 426.00 | | 15 346.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 732.00 | 78 300.00 | | 72 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 913.00 | 128 892.00 | | 129 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 732.00 | 78 300.00 | | 72 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 286.00 | | 27 664.00 | 67 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 94 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 93 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 016.00 | | 27 172.00 | 67 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 491.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 799.00 | 20 330.00 | 525.00 | 24 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 799.00 | 20 330.00 | 525.00 | 24 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |