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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 001.00 | 1 662.00 | 297 340.00 | 299 001.00 |
CF Disponibilités | 198 224.00 | | 198 224.00 | 198 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 024.00 | 1 662.00 | 497 362.00 | 499 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 024.00 | 1 662.00 | 497 362.00 | 499 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 667.00 | -8 349.00 | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 484 318.00 | 141 651.00 | | 484 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 225 409.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 795.00 | 375.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 044.00 | 229 384.00 | | 13 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 362.00 | 371 036.00 | | 497 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 044.00 | 4 684.00 | | 13 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 090.00 | | 479 090.00 | 479 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 090.00 | | 479 090.00 | 479 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 090.00 | | | 479 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 423.00 | 8 348.00 | | 436 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 667.00 | -8 349.00 | | 42 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |