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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 485.00 | 53 085.00 | 30 399.00 | 83 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 459.00 | 25 360.00 | 42 099.00 | 67 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 446.00 | 78 445.00 | 193 001.00 | 271 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BZ Autres créances | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CF Disponibilités | 475 234.00 | | 475 234.00 | 475 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 616.00 | | 519 616.00 | 519 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 063.00 | 78 445.00 | 712 618.00 | 791 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 276 122.00 | 273 675.00 | | 276 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 310.00 | 2 447.00 | | 110 310.00 |
DL TOTAL (I) | 392 152.00 | 281 842.00 | | 392 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 781.00 | 243 100.00 | | 219 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 18 741.00 | | 21 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 662.00 | 51 847.00 | | 73 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 466.00 | 313 688.00 | | 320 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 618.00 | 595 529.00 | | 712 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 466.00 | 93 901.00 | | 120 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 466 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 177.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 890.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 688.00 | 11 500.00 | | 121 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 688.00 | 15 390.00 | | 121 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 3 938.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 3 938.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 454.00 | 11 452.00 | | 121 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 667.00 | 471 879.00 | | 595 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 357.00 | 469 433.00 | | 485 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 310.00 | 2 447.00 | | 110 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 937.00 | | 27 509.00 | 243 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 434.00 | | 27 509.00 | 123 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 268.00 | 19 177.00 | 78 445.00 | 59 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 268.00 | 19 177.00 | 78 445.00 | 59 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 885.00 | 44 382.00 | 503.00 | 44 885.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 466.00 | 120 466.00 | 200 000.00 | 320 466.00 |