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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 922.00 | | 1 023 922.00 | 1 023 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 007 739.00 | | 14 007 739.00 | 14 007 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 310 301.00 | | 310 301.00 | 310 301.00 |
CF Disponibilités | 225 973.00 | | 225 973.00 | 225 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 274.00 | | 620 274.00 | 620 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 013.00 | | 14 628 013.00 | 14 628 013.00 |
CU Autres participations | 12 983 817.00 | | 12 983 817.00 | 12 983 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 449 470.00 | 1 000.00 | | 11 449 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 499 112.00 | | | 499 112.00 |
DH Report à nouveau | | -9 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 248.00 | 508 584.00 | | 885 248.00 |
DL TOTAL (I) | 12 833 930.00 | 500 212.00 | | 12 833 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 429.00 | | | 1 531 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 175.00 | 54 530.00 | | 97 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 083.00 | 54 560.00 | | 1 794 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 628 013.00 | 554 771.00 | | 14 628 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 573.00 | 54 560.00 | | 291 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 691.00 | 35 648.00 | | 121 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 316.00 | 544 232.00 | | 1 139 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 068.00 | 35 648.00 | | 254 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 248.00 | 508 584.00 | | 885 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990.00 | | 12 982 827.00 | 2 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 983 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 983 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 12 982 827.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 023 922.00 | | 1 023 922.00 | 1 023 922.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 090.00 | 27 580.00 | 114 548.00 | 1 530 090.00 |
VI Groupe et associés | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 532 370.00 | | | 1 532 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 036.00 | 304 036.00 | | 304 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 223.00 | 394 301.00 | 1 023 922.00 | 1 418 223.00 |
VW T.V.A. | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 083.00 | 291 573.00 | 114 548.00 | 1 794 083.00 |