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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 499.00 | 22 202.00 | 53 297.00 | 75 499.00 |
040 Immobilisations financières | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 750.00 | 22 202.00 | 72 548.00 | 94 750.00 |
060 Stock marchandises | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
072 Créances – Autres | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
084 Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 286.00 | | 171 286.00 | 171 286.00 |
110 Total général Actif | 266 036.00 | 22 202.00 | 243 834.00 | 266 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 227.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 562 184.00 | 594 857.00 | | 562 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 612.00 | 31 607.00 | | 33 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 225.00 | 3 965.00 | | 2 225.00 |
230 Autres produits | 3 486.00 | 2 974.00 | | 3 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 507.00 | 633 403.00 | | 601 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 290.00 | 365 279.00 | | 375 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 641.00 | 20 681.00 | | -5 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | -448.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 114 587.00 | 105 005.00 | | 114 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | 4 037.00 | | 5 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 100.00 | 57 142.00 | | 52 100.00 |
252 Charges sociales | 13 418.00 | 10 342.00 | | 13 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 637.00 | 10 247.00 | | 10 637.00 |
262 Autres charges | 25 565.00 | 27 281.00 | | 25 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 254.00 | 599 566.00 | | 591 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 253.00 | 33 837.00 | | 10 253.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 814.00 | 293.00 | | 4 814.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | 3 456.00 | | 2 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 584.00 | 4 402.00 | | 56 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 030.00 | 23 077.00 | | -44 030.00 |