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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
BZ Autres créances | 643 983.00 | | 643 983.00 | 643 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 523 356.00 | | 523 356.00 | 523 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 620.00 | | 1 418 620.00 | 1 418 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 620.00 | | 1 418 620.00 | 1 418 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 323.00 | 738 802.00 | | 810 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 239.00 | 71 521.00 | | 39 239.00 |
DL TOTAL (I) | 871 562.00 | 832 323.00 | | 871 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | 673 312.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 359.00 | 918 575.00 | | 414 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 10 312.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 375.00 | 144 122.00 | | 96 375.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 058.00 | 1 746 321.00 | | 547 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 620.00 | 2 578 644.00 | | 1 418 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 901.00 | 24 000.00 | | 2 184 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 450.00 | 24 230.00 | | 2 170 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 452.00 | -230.00 | | 14 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 239.00 | 58 610.00 | | 39 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 33 200.00 | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 435.00 | 557 173.00 | | 2 566 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 197.00 | 485 652.00 | | 2 527 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 239.00 | 71 521.00 | | 39 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 595.00 | | 1 052.00 | 2 219 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 108 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 647.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 595.00 | | 1 052.00 | 111 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 000.00 | | | 2 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 983.00 | 19 214.00 | 50 197.00 | 30 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 983.00 | 19 214.00 | 50 197.00 | 30 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 540.00 | 224 540.00 | | 224 540.00 |
UX Autres créances clients | 208 194.00 | 208 194.00 | | 208 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 922.00 | | | 671 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 983.00 | 643 983.00 | | 643 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 177.00 | 852 177.00 | | 852 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 058.00 | 547 058.00 | | 547 058.00 |