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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 089.00 | 2 193.00 | 44 895.00 | 47 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 547 921.00 | 191 898.00 | 356 022.00 | 547 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 685 566.00 | 194 092.00 | 491 473.00 | 685 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323 923.00 | | 323 923.00 | 323 923.00 |
072 Créances – Autres | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
084 Disponibilités | 200 302.00 | | 200 302.00 | 200 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 441.00 | | 540 441.00 | 540 441.00 |
110 Total général Actif | 1 226 007.00 | 194 092.00 | 1 031 914.00 | 1 226 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 384 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 129.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 590.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 563.00 | | | 161 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
242 Autres charges externes. | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
252 Charges sociales | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 468.00 | | | 140 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 320.00 | | | 635 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |