| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 675.00 | 12 325.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 500.00 | 2 675.00 | 12 825.00 | 15 500.00 |
060 Stock marchandises | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
072 Créances – Autres | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 023.00 | | 119 023.00 | 119 023.00 |
110 Total général Actif | 134 523.00 | 2 675.00 | 131 848.00 | 134 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 050.00 | | | -24 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
242 Autres charges externes. | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |