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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 35 342.00 | 2 003.00 | 33 340.00 | 35 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 479.00 | 310 738.00 | 309 741.00 | 620 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 150.00 | 60 450.00 | 226 699.00 | 287 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 150.00 | 373 191.00 | 769 959.00 | 1 143 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 947.00 | 10 820.00 | 27 127.00 | 37 947.00 |
BZ Autres créances | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CF Disponibilités | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 236.00 | 10 820.00 | 238 416.00 | 249 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 386.00 | 384 011.00 | 1 008 375.00 | 1 392 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DL TOTAL (I) | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 494.00 | | | 618 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 567.00 | | | 830 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 375.00 | | | 1 008 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 488.00 | | | 354 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 626.00 | 77 564.00 | | 295 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 626.00 | 77 564.00 | | 295 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 363.00 | 457.00 | | 10 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 363.00 | 457.00 | | 10 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 363.00 | 457.00 | | 10 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 494.00 | 142 414.00 | 275 387.00 | 618 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 288.00 | 120 476.00 | 18 812.00 | 139 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 467.00 | 120 476.00 | 18 991.00 | 139 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 567.00 | 354 488.00 | 275 387.00 | 830 567.00 |