| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 254.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 269 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 359 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 822 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 827 684.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 108 899.00 | 45 290.00 | | 108 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 613.00 | 63 609.00 | | 211 613.00 |
DL TOTAL (I) | 336 186.00 | 124 574.00 | | 336 186.00 |
DP Provisions pour risques | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 297.00 | 15 850.00 | | 90 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 026.00 | 98 703.00 | | 108 026.00 |
EA Autres dettes | 118 942.00 | 7 072.00 | | 118 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 216.00 | 121 626.00 | | 456 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 684.00 | 246 200.00 | | 827 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 216.00 | | | 456 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 263.00 | | 4 593.00 | 24 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | 3 793.00 | 5 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 612.00 | 4 065.00 | | 19 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 175.00 | 1 525.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 540.00 | | 2 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 919.00 | 315 919.00 | | 315 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 600.00 | 472 600.00 | | 472 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 200.00 | 472 600.00 | 600.00 | 473 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 215.00 | 456 215.00 | | 456 215.00 |