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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 847.00 | 15 886.00 | 3 961.00 | 19 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 007.00 | 15 886.00 | 1 046 121.00 | 1 062 007.00 |
BT Marchandises | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
CF Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 782.00 | | 275 782.00 | 275 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 789.00 | 15 886.00 | 1 321 903.00 | 1 337 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 173.00 | 104 153.00 | | 160 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 592.00 | 56 020.00 | | 69 592.00 |
DL TOTAL (I) | 284 765.00 | 215 173.00 | | 284 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 640.00 | 554 619.00 | | 653 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | 87 567.00 | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 706.00 | 329 454.00 | | 198 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 993.00 | 93 304.00 | | 118 993.00 |
EA Autres dettes | 23 741.00 | 37 474.00 | | 23 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 138.00 | 1 102 418.00 | | 1 037 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 903.00 | 1 317 591.00 | | 1 321 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 479.00 | 613 934.00 | | 582 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 007.00 | | | 1 062 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 042 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 661.00 | 4 225.00 | | 11 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 661.00 | 4 225.00 | | 11 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 353.00 | 65 694.00 | 285 535.00 | 520 353.00 |
VI Groupe et associés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 538.00 | 57 378.00 | 160.00 | 57 538.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 138.00 | 582 479.00 | 285 535.00 | 1 037 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | 1 892.00 | | 3 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | 11 271.00 | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 50 477.00 | 48 829.00 | | 50 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 413.00 | 39 282.00 | | 38 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 864.00 | 1 379.00 | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | 3 630.00 | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 5 522.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 560.00 | 88 105.00 | | 97 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 516.00 | 79 869.00 | | 91 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 239.00 | 100 760.00 | | 102 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |