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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 902.00 | | 226 902.00 | 226 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 160.00 | 67 248.00 | | 82 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 251.00 | 14 912.00 | | 16 251.00 |
DL TOTAL (I) | 109 411.00 | 93 160.00 | | 109 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 370.00 | 81 330.00 | | 58 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 14 500.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 13 498.00 | | 12 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 687.00 | 10 643.00 | | 13 687.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 5 975.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 491.00 | 125 945.00 | | 117 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 902.00 | 219 106.00 | | 226 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 304.00 | 125 945.00 | | 82 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 565.00 | 63 758.00 | | 47 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 315.00 | 48 846.00 | | 31 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 251.00 | 14 912.00 | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VC Groupe et associés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 370.00 | 23 183.00 | 35 187.00 | 58 370.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 491.00 | 82 304.00 | 35 187.00 | 117 491.00 |