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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 590.00 | 10 999.00 | 590.00 | 11 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 25 188.00 | 3 866.00 | 29 054.00 |
040 Immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 348.00 | 36 187.00 | 301 160.00 | 337 348.00 |
060 Stock marchandises | 760 868.00 | | 760 868.00 | 760 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 886.00 | 61 051.00 | 108 835.00 | 169 886.00 |
072 Créances – Autres | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
084 Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 013 473.00 | 61 051.00 | 952 422.00 | 1 013 473.00 |
110 Total général Actif | 1 350 821.00 | 97 238.00 | 1 253 583.00 | 1 350 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 127 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 253 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 301 235.00 | | | 301 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 628 933.00 | | | 628 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 196.00 | | | 685 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 341.00 | | | 305 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 400.00 | | | -37 400.00 |
242 Autres charges externes. | 252 971.00 | | | 252 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
252 Charges sociales | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 868.00 | | | 663 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
280 Produits financiers | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 850.00 | | | 333 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |