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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 223 143.00 | | 223 143.00 | 223 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 843.00 | 271 804.00 | 3 994 039.00 | 4 265 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 236.00 | | 908 236.00 | 908 236.00 |
BZ Autres créances | 3 378 933.00 | | 3 378 933.00 | 3 378 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 628 196.00 | | 1 628 196.00 | 1 628 196.00 |
CF Disponibilités | 1 945 693.00 | | 1 945 693.00 | 1 945 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 479.00 | | 147 479.00 | 147 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 536.00 | | 8 008 536.00 | 8 008 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 379.00 | 271 804.00 | 12 002 575.00 | 12 274 379.00 |
CU Autres participations | 4 042 700.00 | 271 804.00 | 3 770 896.00 | 4 042 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 100.00 | 8 000 100.00 | | 8 000 100.00 |
DH Report à nouveau | 695 863.00 | 454 451.00 | | 695 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 149.00 | 241 412.00 | | -837 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 858 814.00 | 8 695 963.00 | | 7 858 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 495.00 | 1 824 392.00 | | 3 292 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 391.00 | 42 714.00 | | 684 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 302.00 | | | 114 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 143 761.00 | 1 867 107.00 | | 4 143 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 575.00 | 10 563 070.00 | | 12 002 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 971.00 | 1 867 107.00 | | 3 922 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 000.00 | 6 279.00 | | 525 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525 000.00 | -6 279.00 | | -525 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 494.00 | 440 073.00 | | 920 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 643.00 | 198 662.00 | | 1 757 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 149.00 | 241 412.00 | | -837 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 062.00 | | | 37 062.00 |