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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 083.00 | 38 186.00 | 34 897.00 | 73 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 389.00 | 51 798.00 | 85 591.00 | 137 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 972.00 | 89 984.00 | 121 988.00 | 211 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 001.00 | 89 984.00 | 205 016.00 | 295 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DH Report à nouveau | -9 838.00 | -8 425.00 | | -9 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | -1 412.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 26 657.00 | 10 285.00 | | 26 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 149.00 | 122 606.00 | | 101 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 16 173.00 | | 12 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 206.00 | 6 817.00 | | 14 206.00 |
EA Autres dettes | 49 179.00 | 52 511.00 | | 49 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 359.00 | 201 108.00 | | 178 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 016.00 | 211 392.00 | | 205 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
FG Production vendue services | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 719.00 | | 233 719.00 | 233 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 416.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 2 453.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 2 453.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 668.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 186.00 | 784.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 712.00 | 220 616.00 | | 237 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 341.00 | 222 028.00 | | 224 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 371.00 | -1 412.00 | | 13 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 827.00 | 21 458.00 | 300.00 | 68 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 827.00 | 21 458.00 | 300.00 | 68 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 149.00 | 62 720.00 | 38 429.00 | 101 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 360.00 | 139 930.00 | 38 429.00 | 178 360.00 |