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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 550.00 | 220.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 612.00 | 23 768.00 | 18 844.00 | 42 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 800.00 | 122 737.00 | 19 064.00 | 141 800.00 |
BN En cours de production de biens | 438 284.00 | | 438 284.00 | 438 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 117.00 | | 265 117.00 | 265 117.00 |
BZ Autres créances | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CF Disponibilités | 506 373.00 | | 506 373.00 | 506 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 196.00 | | 1 302 196.00 | 1 302 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 996.00 | 122 737.00 | 1 321 260.00 | 1 443 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 425.00 | | | 265 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 104.00 | | | 535 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 281.00 | | | 1 216 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 260.00 | | | 1 321 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 740.00 | | | 1 042 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 425.00 | 265 425.00 | | 265 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 104.00 | 535 104.00 | | 535 104.00 |
UX Autres créances clients | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
VB T. V. A. | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VC Groupe et associés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 893.00 | 171 107.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 012.00 | 355 012.00 | | 355 012.00 |
VW T.V.A. | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 847.00 | 1 042 740.00 | 171 107.00 | 1 213 847.00 |