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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 962.00 | 38 524.00 | 33 438.00 | 71 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 159.00 | 150 183.00 | 763 976.00 | 914 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 666.00 | 769 706.00 | 1 830 960.00 | 2 600 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 142.00 | 958 413.00 | 2 650 729.00 | 3 609 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BT Marchandises | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
BZ Autres créances | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 020.00 | | 512 020.00 | 512 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 162.00 | 958 413.00 | 3 162 749.00 | 4 121 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 874.00 | 473.00 | | 9 874.00 |
DG Autres réserves | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
DH Report à nouveau | | -667 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 557.00 | 855 356.00 | | 57 557.00 |
DL TOTAL (I) | 546 051.00 | 488 494.00 | | 546 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 286.00 | 1 829 108.00 | | 1 502 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 393.00 | 500 000.00 | | 430 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 734.00 | 112 085.00 | | 113 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 759.00 | 224 116.00 | | 195 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 320.00 | 80 284.00 | | 191 320.00 |
EA Autres dettes | 183 206.00 | 150 486.00 | | 183 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 698.00 | 2 896 079.00 | | 2 616 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 749.00 | 3 384 572.00 | | 3 162 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 819.00 | 1 595 400.00 | | 1 425 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 841.00 | | 772 965.00 | 3 299 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 643.00 | 22 021.00 | 3 609 142.00 | 441 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 643.00 | 21 946.00 | 3 536 705.00 | 441 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 602.00 | | 21 360.00 | 50 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 764.00 | | 751 530.00 | 3 248 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 75.00 | 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 989.00 | 206 370.00 | 21 946.00 | 773 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 959.00 | 3 565.00 | | 34 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 030.00 | 202 805.00 | 21 946.00 | 739 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 280.00 | 274 805.00 | 475.00 | 275 280.00 |