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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 774.00 | 34 374.00 | 1 400.00 | 35 774.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 627.00 | 34 374.00 | 30 253.00 | 64 627.00 |
060 Stock marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 526.00 | | 42 526.00 | 42 526.00 |
110 Total général Actif | 107 153.00 | 34 374.00 | 72 779.00 | 107 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 068.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 18 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 073.00 | 5 600.00 | | 4 073.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 098.00 | 35 512.00 | | 2 098.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 8 233.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 412.00 | 49 345.00 | | 6 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 920.00 | | | 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 674.00 | 6 784.00 | | 4 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 077.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 075.00 | 33 885.00 | | 22 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 376.00 | | 422.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260.00 | 14 413.00 | | 260.00 |
252 Charges sociales | 138.00 | 4 502.00 | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 834.00 | 62 038.00 | | 31 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 421.00 | -12 693.00 | | -25 421.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 268.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 536.00 | -12 961.00 | | -26 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |