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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 713.00 | 162.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 384.00 | 965.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 799.00 | 157.00 | 5 642.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025.00 | 1 255.00 | 6 770.00 | 8 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 085.00 | | 89 085.00 | 89 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 110.00 | 1 255.00 | 95 855.00 | 97 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 932.00 | | | -30 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -27 930.00 | | | -27 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 525.00 | | 173 525.00 | 173 525.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226.00 | | 5 799.00 | 2 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 5 799.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 719.00 | | 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 292.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 427.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 240.00 | 7 747.00 | 19 492.00 | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VW T.V.A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 785.00 | 104 293.00 | 19 492.00 | 123 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
ST Autres comptes | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592.00 | | | 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |