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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 176.00 | 1 156.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333.00 | 176.00 | 1 156.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CF Disponibilités | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 538.00 | 176.00 | 162 362.00 | 162 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
DH Report à nouveau | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 88 622.00 | | | 88 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EA Autres dettes | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 741.00 | | | 73 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 102 192.00 | 108 596.00 | 210 788.00 | 102 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 601.00 | 108 596.00 | 211 197.00 | 102 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 469.00 | | | 212 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124.00 | | 1 333.00 | 1 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 1 333.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 218.00 | 1 124.00 | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 218.00 | 1 124.00 | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 221.00 | 18 222.00 | | 18 221.00 |
UX Autres créances clients | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
VB T. V. A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 333.00 | 144 333.00 | | 144 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |