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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 779.00 | | 1 046 779.00 | 1 046 779.00 |
BZ Autres créances | 299 166.00 | | 299 166.00 | 299 166.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 311.00 | | 302 311.00 | 302 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 090.00 | | 1 349 090.00 | 1 349 090.00 |
CU Autres participations | 1 046 229.00 | | 1 046 229.00 | 1 046 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 11 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | -16 656.00 | | 7 098.00 |
DK Provisions réglementées | 97 929.00 | 83 240.00 | | 97 929.00 |
DL TOTAL (I) | 101 201.00 | 79 414.00 | | 101 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 655.00 | 252 777.00 | | 209 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 634.00 | 1 022 848.00 | | 1 034 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 463.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 889.00 | 1 279 088.00 | | 1 247 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 090.00 | 1 358 501.00 | | 1 349 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 529.00 | 1 116 865.00 | | 1 129 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 689.00 | 19 586.00 | | 14 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 689.00 | 19 586.00 | | 14 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 689.00 | -19 586.00 | | -14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 509.00 | 1 521.00 | | 37 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 411.00 | 18 177.00 | | 30 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | -16 656.00 | | 7 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 779.00 | | | 1 046 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 779.00 | | | 1 046 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 240.00 | 14 689.00 | | 83 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 240.00 | 14 689.00 | | 83 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VC Groupe et associés | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 655.00 | 91 295.00 | 118 360.00 | 209 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 634.00 | 1 034 634.00 | | 1 034 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 166.00 | 299 166.00 | | 299 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 889.00 | 1 129 529.00 | 118 360.00 | 1 247 889.00 |