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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 727.00 | 1 293.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 293.00 | 47 022.00 | 22 270.00 | 69 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 392.00 | 49 749.00 | 166 643.00 | 216 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 307 799.00 | | 307 799.00 | 307 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 514.00 | | 330 514.00 | 330 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 906.00 | 49 749.00 | 497 156.00 | 546 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 107 970.00 | 85 364.00 | | 107 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 513.00 | 22 606.00 | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 139 842.00 | 116 330.00 | | 139 842.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | 55 000.00 | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | 55 000.00 | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 799.00 | 49 425.00 | | 42 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 478.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 19 524.00 | | 14 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 52 589.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 227 827.00 | 241 168.00 | | 227 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 814.00 | 363 184.00 | | 312 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 156.00 | 534 514.00 | | 497 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 015.00 | 313 759.00 | | 270 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 783.00 | | 633 783.00 | 633 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 783.00 | | 633 783.00 | 633 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 030.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 104.00 | 21 665.00 | | 29 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 205.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 205.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | -205.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 310.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 643.00 | 648 061.00 | | 644 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 131.00 | 625 456.00 | | 621 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 513.00 | 22 606.00 | | 23 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 951.00 | | 4 441.00 | 211 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 851.00 | | 4 441.00 | 64 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 227.00 | 11 523.00 | | 38 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 360.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | 11 163.00 | | 35 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 10 500.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 10 500.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
UX Autres créances clients | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 321.00 | 22 685.00 | 25 636.00 | 48 321.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 814.00 | 270 015.00 | 42 799.00 | 312 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 768.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 823.00 | 15 871.00 | | 55 823.00 |
ST Autres comptes | 164 582.00 | 158 446.00 | | 164 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 077.00 | 58 961.00 | | 69 077.00 |
YT Sous‐traitance | 75 333.00 | 218 527.00 | | 75 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 843.00 | 29 100.00 | | 86 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 646.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 1 414.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 600.00 | 131 227.00 | | 128 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 104.00 | 80 199.00 | | 63 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 659.00 | 480 905.00 | | 451 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |