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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 486.00 | 2 271.00 | 62 215.00 | 64 486.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 158.00 | 2 271.00 | 63 887.00 | 66 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 484.00 | -15 124.00 | | -17 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893.00 | -2 360.00 | | -2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 623.00 | 18 516.00 | | 15 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | 46 128.00 | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 973.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 264.00 | 48 197.00 | | 48 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 887.00 | 66 714.00 | | 63 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 264.00 | 48 197.00 | | 48 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381.00 | 1 250.00 | | 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274.00 | 3 610.00 | | 3 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 893.00 | -2 360.00 | | -2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 105.00 | | 381.00 | 64 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 348.00 | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |