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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 497.00 | 77 358.00 | 81 139.00 | 158 497.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 022.00 | 77 358.00 | 85 664.00 | 163 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210 156.00 | | 210 156.00 | 210 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 716.00 | 714.00 | 69 001.00 | 69 716.00 |
072 Créances – Autres | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
084 Disponibilités | 315 429.00 | | 315 429.00 | 315 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 497.00 | 714.00 | 604 783.00 | 605 497.00 |
110 Total général Actif | 768 519.00 | 78 072.00 | 690 447.00 | 768 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 204.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 583 836.00 | 560 066.00 | | 583 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 554.00 | 4 671.00 | | 2 554.00 |
222 Production stockée | -10 405.00 | -285.00 | | -10 405.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 213.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 150.00 | 564 665.00 | | 576 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 758.00 | 263 236.00 | | 289 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58 682.00 | -2 309.00 | | -58 682.00 |
242 Autres charges externes. | 73 141.00 | 70 476.00 | | 73 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 855.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 117.00 | 114 552.00 | | 110 117.00 |
252 Charges sociales | 20 314.00 | 17 591.00 | | 20 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 751.00 | 17 757.00 | | 19 751.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 67.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 629.00 | 482 225.00 | | 456 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 522.00 | 82 440.00 | | 119 522.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 206.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 803.00 | 4 658.00 | | 3 803.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 292.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 1 421.00 | | 7 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 044.00 | 85 589.00 | | 116 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |