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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 248.00 | 39 979.00 | 17 269.00 | 57 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 298.00 | 39 979.00 | 17 319.00 | 57 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 987.00 | 39 979.00 | 129 008.00 | 168 987.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 565.00 | 80 095.00 | | 90 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 747.00 | 10 470.00 | | -3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 87 918.00 | 91 665.00 | | 87 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 246.00 | 19 168.00 | | 14 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 2 869.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 263.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | 38 374.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 090.00 | 61 675.00 | | 41 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008.00 | 153 340.00 | | 129 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 431.00 | 134 644.00 | | 123 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 178.00 | 124 174.00 | | 127 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 747.00 | 10 470.00 | | -3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 309.00 | 13 670.00 | | 26 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 13 670.00 | | 26 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 242.00 | 4 976.00 | 9 266.00 | 14 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 090.00 | 31 824.00 | 9 266.00 | 41 090.00 |