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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 6 718.00 | 2 026.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 165.00 | 48 911.00 | 171 254.00 | 220 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 209.00 | 56 429.00 | 184 780.00 | 241 209.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 554.00 | 16 498.00 | 110 056.00 | 126 554.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 192 048.00 | | 192 048.00 | 192 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 814.00 | 16 498.00 | 327 316.00 | 343 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 024.00 | 72 927.00 | 512 096.00 | 585 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 817.00 | 25 882.00 | | 40 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 600.00 | 14 935.00 | | -36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517.00 | 44 117.00 | | 7 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 374.00 | 186 404.00 | | 359 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 200 001.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 508.00 | 43 767.00 | | 64 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 79 874.00 | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 471.00 | 50 421.00 | | 33 471.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 12 981.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 580.00 | 573 447.00 | | 504 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 096.00 | 617 564.00 | | 512 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 892.00 | 18 537.00 | | 37 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 092.00 | 18 537.00 | | 37 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 374.00 | 60 752.00 | 185 052.00 | 359 374.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VP Divers | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 266.00 | 135 268.00 | 27 998.00 | 163 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 072.00 | 141 450.00 | 185 052.00 | 440 072.00 |