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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 955.00 | 1 188.00 | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 659.00 | 7 021.00 | 13 638.00 | 20 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 751.00 | 7 976.00 | 828 775.00 | 836 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 583 619.00 | | 583 619.00 | 583 619.00 |
CF Disponibilités | 325 052.00 | | 325 052.00 | 325 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 733.00 | | 908 733.00 | 908 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 484.00 | 7 976.00 | 1 737 508.00 | 1 745 484.00 |
CU Autres participations | 813 949.00 | | 813 949.00 | 813 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DH Report à nouveau | 419 577.00 | 181 141.00 | | 419 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 590.00 | 250 985.00 | | 260 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 716.00 | 1 437 126.00 | | 1 697 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 976.00 | 325 554.00 | | 28 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 8 261.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 9 083.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 792.00 | 342 949.00 | | 39 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 508.00 | 1 780 075.00 | | 1 737 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 7 144.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 7 144.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 541.00 | 35.00 | | 4 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 10 966.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 541.00 | 11 001.00 | | 254 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | -3 857.00 | | -4 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 6 856.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 878.00 | 342 591.00 | | 566 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 288.00 | 91 606.00 | | 306 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 590.00 | 250 985.00 | | 260 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 416.00 | | 19 335.00 | 1 067 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 813 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 836 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 15 535.00 | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 149.00 | | 3 800.00 | 1 060 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 218.00 | 5 758.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 5 758.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 579 769.00 | 579 769.00 | | 579 769.00 |
VI Groupe et associés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 681.00 | 583 681.00 | | 583 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |