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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 916.00 | 34 809.00 | 32 107.00 | 66 916.00 |
040 Immobilisations financières | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 873.00 | 34 809.00 | 98 064.00 | 132 873.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
084 Disponibilités | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
110 Total général Actif | 195 032.00 | 34 809.00 | 160 223.00 | 195 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 069.00 | 418 228.00 | | 276 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 332.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 280.00 | 20 000.00 | | 86 280.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 1.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 567.00 | 455 561.00 | | 362 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 649.00 | 344 254.00 | | 209 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 891.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 193.00 | 2 834.00 | | 2 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
242 Autres charges externes. | 54 357.00 | -11 845.00 | | 54 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 757.00 | | 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 623.00 | 69 723.00 | | 30 623.00 |
252 Charges sociales | 7 398.00 | 15 740.00 | | 7 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 262.00 | 6 942.00 | | 7 262.00 |
262 Autres charges | 1 998.00 | 172.00 | | 1 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 158.00 | 434 468.00 | | 319 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 409.00 | 21 093.00 | | 43 409.00 |
294 Charges financières | 688.00 | | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | 524.00 | | 1 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 271.00 | 20 405.00 | | 41 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 619.00 | | | 19 619.00 |