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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
AP Constructions | 280 548.00 | 221 769.00 | 58 779.00 | 280 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 489.00 | 118 327.00 | 24 161.00 | 142 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 508.00 | 149 660.00 | 21 848.00 | 171 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 213.00 | 761 357.00 | 125 856.00 | 887 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BZ Autres créances | 340 351.00 | | 340 351.00 | 340 351.00 |
CF Disponibilités | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 191.00 | | 389 191.00 | 389 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 405.00 | 761 357.00 | 515 047.00 | 1 276 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 322 610.00 | -4 444 979.00 | | -6 322 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 604 694.00 | -1 877 631.00 | | -1 604 694.00 |
DL TOTAL (I) | -7 827 304.00 | -6 222 610.00 | | -7 827 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 676 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891 893.00 | 6 482 585.00 | | 6 891 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 531.00 | 1 070 837.00 | | 1 364 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 926.00 | 62 369.00 | | 85 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 342 351.00 | 9 295 542.00 | | 8 342 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 047.00 | 3 072 932.00 | | 515 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 458.00 | | | 1 650 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
FG Production vendue services | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 112 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 395.00 | | | 59 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467 266.00 | | | 1 467 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 497.00 | | | 262 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 764.00 | | | 1 729 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 078.00 | 5 493.00 | | 177 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484 374.00 | | | 1 484 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 808.00 | | | 503 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165 261.00 | 5 493.00 | | 2 165 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435 497.00 | -5 493.00 | | -435 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 301.00 | 785 845.00 | | 1 944 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 996.00 | 2 663 476.00 | | 3 548 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 604 694.00 | -1 877 631.00 | | -1 604 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 665 907.00 | | 69 300.00 | 3 665 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 728.00 | 21 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839 077.00 | 887 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 222.00 | 271 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369 126.00 | 594 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 822.00 | | | 708 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 895 902.00 | | 67 769.00 | 2 895 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 182.00 | | 1 530.00 | 61 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 717.00 | 366 114.00 | 1 289 284.00 | 1 180 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 468.00 | 76 379.00 | 321 847.00 | 245 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 249.00 | 289 735.00 | 967 436.00 | 935 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 271 600.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 232 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 570.00 | 503 808.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 570.00 | 503 808.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 531.00 | 1 364 531.00 | | 1 364 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 318.00 | 83 318.00 | | 83 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
UX Autres créances clients | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VB T. V. A. | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
VC Groupe et associés | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VI Groupe et associés | 6 691 893.00 | | 6 691 893.00 | 6 691 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475 550.00 | | | 1 475 550.00 |
VP Divers | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 597.00 | 117 597.00 | | 117 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 926.00 | 371 859.00 | 21 067.00 | 392 926.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 342 351.00 | 1 650 458.00 | 6 691 893.00 | 8 342 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
ST Autres comptes | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
YT Sous‐traitance | 270 149.00 | | | 270 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 145.00 | | | 655 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |