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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 6 175.00 | 950.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 248.00 | 12 447.00 | 131 801.00 | 144 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 324.00 | 18 035.00 | 354 289.00 | 372 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 622.00 | 36 657.00 | 500 965.00 | 537 622.00 |
BT Marchandises | 245 390.00 | | 245 390.00 | 245 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
BZ Autres créances | 128 047.00 | | 128 047.00 | 128 047.00 |
CF Disponibilités | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 409.00 | | 441 409.00 | 441 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 030.00 | 36 657.00 | 942 373.00 | 979 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 702.00 | | | -22 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 660.00 | | | -147 660.00 |
DL TOTAL (I) | -165 362.00 | | | -165 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 089.00 | | | 321 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 838.00 | | | 219 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
EA Autres dettes | 501 917.00 | | | 501 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 735.00 | | | 1 107 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 373.00 | | | 942 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 029.00 | | 608 436.00 | 185 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 132.00 | 711.00 | 537 622.00 | 255 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 711.00 | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 132.00 | | 516 572.00 | 255 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 029.00 | | 586 675.00 | 185 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 657.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 838.00 | 219 838.00 | | 219 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 110 913.00 | | | 110 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 089.00 | 56 902.00 | 231 251.00 | 321 089.00 |
VI Groupe et associés | 500 593.00 | 500 593.00 | | 500 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 735.00 | 843 548.00 | 231 251.00 | 1 107 735.00 |