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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 036.00 | 391.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 702.00 | 3 071.00 | 32 632.00 | 35 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 415.00 | 24 048.00 | 501 367.00 | 525 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 320.00 | 29 155.00 | 553 165.00 | 582 320.00 |
BT Marchandises | 420 694.00 | | 420 694.00 | 420 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BZ Autres créances | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
CF Disponibilités | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 641.00 | | 758 641.00 | 758 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 961.00 | 29 155.00 | 1 311 807.00 | 1 340 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 172.00 | | | -7 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
DL TOTAL (I) | -7 126.00 | | | -7 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 629.00 | | | 428 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 606.00 | | | 134 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
EA Autres dettes | 714 268.00 | | | 714 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 932.00 | | | 1 318 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 807.00 | | | 1 311 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 578.00 | | 932 657.00 | 189 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 915.00 | | 582 320.00 | 539 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 539 915.00 | | 561 118.00 | 539 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 578.00 | | 911 455.00 | 189 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 155.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 606.00 | 134 606.00 | | 134 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UX Autres créances clients | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 629.00 | 57 079.00 | 231 251.00 | 428 629.00 |
VI Groupe et associés | 707 954.00 | 707 954.00 | | 707 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 064.00 | | | 379 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 089.00 | 234 089.00 | | 234 089.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 759.00 | 947 210.00 | 231 251.00 | 1 318 759.00 |