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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 649.00 | |
BT Marchandises | | | 1 692 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 501 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 592 278.00 | |
CF Disponibilités | | | 982 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 61 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 830 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 934 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 998.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 296.00 | 396 112.00 | | 3 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 358.00 | 607 184.00 | | 456 358.00 |
DL TOTAL (I) | 470 654.00 | 1 014 294.00 | | 470 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 879.00 | 530 893.00 | | 411 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | 76 517.00 | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 034.00 | 1 192 385.00 | | 2 979 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 168 021.00 | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 10 301.00 | 19 428.00 | | 10 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 552.00 | 1 987 245.00 | | 3 463 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 206.00 | 3 001 539.00 | | 3 934 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 380.00 | 1 987 245.00 | | 3 171 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 108 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 108 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 553 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 912.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 135.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 765.00 | 1 086.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 1 221.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 963.00 | 2 129.00 | | -6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 337.00 | 214 839.00 | | 147 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 944.00 | 5 908 588.00 | | 7 266 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 585.00 | 5 301 404.00 | | 6 810 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 358.00 | 607 184.00 | | 456 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 355.00 | | 30 046.00 | 169 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 463.00 | 186 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 463.00 | 186 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 355.00 | | 30 046.00 | 169 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 369.00 | 53 383.00 | 12 463.00 | 42 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 369.00 | 53 383.00 | 12 463.00 | 42 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 034.00 | 2 979 034.00 | | 2 979 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UX Autres créances clients | 501 787.00 | 501 787.00 | | 501 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 185 186.00 | 185 186.00 | | 185 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 879.00 | 119 706.00 | 292 172.00 | 411 879.00 |
VI Groupe et associés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 576.00 | 401 576.00 | | 401 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 451.00 | 1 155 451.00 | | 1 155 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 552.00 | 3 171 380.00 | 292 172.00 | 3 463 552.00 |