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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 313.00 | 249.00 | 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 644.00 | 532 742.00 | 589 902.00 | 1 122 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 138 672.00 | | 138 672.00 | 138 672.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 309.00 | | 195 309.00 | 195 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 953.00 | 532 742.00 | 785 211.00 | 1 317 953.00 |
CU Autres participations | 969 653.00 | 410 000.00 | 559 653.00 | 969 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 131.00 | 243 631.00 | | 744 131.00 |
DH Report à nouveau | -85 006.00 | -76 568.00 | | -85 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | -8 437.00 | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 650 426.00 | 158 625.00 | | 650 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 330 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 1 200.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 785.00 | 331 200.00 | | 134 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 211.00 | 489 825.00 | | 785 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 361.00 | 18 200.00 | | 508 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 361.00 | 18 200.00 | | 508 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 700.00 | 18 200.00 | | 518 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 700.00 | 18 200.00 | | 518 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 646.00 | 18 200.00 | | 525 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 345.00 | 26 637.00 | | 534 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699.00 | -8 437.00 | | -8 699.00 |