| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 371.00 | | 336 371.00 | 336 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 055.00 | 7 850.00 | 25 205.00 | 33 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 393.00 | 246 923.00 | 590 470.00 | 837 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CF Disponibilités | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 982.00 | | 386 982.00 | 386 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 375.00 | 246 923.00 | 977 452.00 | 1 224 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 708.00 | 239 073.00 | 207 635.00 | 446 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 780.00 | 16 163.00 | | 17 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 940.00 | 97 553.00 | | 395 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 34 663.00 | 38 425.00 | | 34 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 397.00 | -3 763.00 | | -144 397.00 |
DL TOTAL (I) | 305 602.00 | 149 995.00 | | 305 602.00 |
DN Avances conditionnées | 126 000.00 | 134 000.00 | | 126 000.00 |
DO TOTAL (II) | 126 000.00 | 134 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353.00 | 11 784.00 | | 7 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 658.00 | 41 682.00 | | 188 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 8 594.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 284.00 | 138 942.00 | | 184 284.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 120 654.00 | | 1 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 850.00 | 321 655.00 | | 545 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 452.00 | 605 650.00 | | 977 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 850.00 | 321 655.00 | | 545 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 56 000.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 56 000.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 631.00 | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 631.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 226.00 | 55 369.00 | | -9 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 420.00 | -137 430.00 | | -112 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 135.00 | 434 013.00 | | 470 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 532.00 | 437 776.00 | | 614 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 397.00 | -3 763.00 | | -144 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 636.00 | | 364 757.00 | 472 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 708.00 | | | 446 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 446 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | | 19 036.00 | 14 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 909.00 | | 9 350.00 | 11 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 501.00 | 154 422.00 | | 92 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 222.00 | 148 851.00 | | 90 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | 5 571.00 | | 2 279.00 |