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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 471.00 | 3 551.00 | 5 919.00 | 9 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
BF Prêts | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 607.00 | 3 551.00 | 283 056.00 | 286 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 380.00 | 3 551.00 | 335 829.00 | 339 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 207.00 | 38 992.00 | | 49 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 10 215.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 50 547.00 | 50 307.00 | | 50 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 143.00 | 105 281.00 | | 106 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 3 012.00 | | 5 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | 11 738.00 | | 8 243.00 |
EA Autres dettes | 165 001.00 | 172 535.00 | | 165 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 282.00 | 292 590.00 | | 285 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 829.00 | 342 897.00 | | 335 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 1 803.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 955.00 | 40 289.00 | | 22 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716.00 | 30 073.00 | | 22 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240.00 | 10 215.00 | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 1 093.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 1 093.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 001.00 | 165 001.00 | | 165 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 705.00 | | 239 705.00 | 239 705.00 |
UP Prêts | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
UX Autres créances clients | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VI Groupe et associés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 924.00 | 28 053.00 | 269 871.00 | 297 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 282.00 | 285 282.00 | | 285 282.00 |