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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 572.00 | 10 853.00 | 4 719.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 572.00 | 10 853.00 | 754 719.00 | 765 572.00 |
BT Marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 310 817.00 | | 310 817.00 | 310 817.00 |
CF Disponibilités | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 674.00 | | 408 674.00 | 408 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 246.00 | 10 853.00 | 1 163 393.00 | 1 174 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 351 855.00 | 155 816.00 | | 351 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 316.00 | 196 039.00 | | 186 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 897.00 | | |
DL TOTAL (I) | 543 671.00 | 359 252.00 | | 543 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 965.00 | 292 356.00 | | 274 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 875.00 | 212 534.00 | | 89 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 536.00 | 272 718.00 | | 201 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 237.00 | 64 205.00 | | 38 237.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 986.00 | 13 560.00 | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 722.00 | 855 496.00 | | 619 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 393.00 | 1 214 748.00 | | 1 163 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 330.00 | 622 576.00 | | 447 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 429.00 | | 251 429.00 | 251 429.00 |
FG Production vendue services | 554 196.00 | | 554 196.00 | 554 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 625.00 | | 805 625.00 | 805 625.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 70 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 897.00 | 2 404.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 2 404.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 1 616.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 126.00 | 83 747.00 | | 64 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 528.00 | 793 545.00 | | 807 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 211.00 | 597 506.00 | | 621 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 316.00 | 196 039.00 | | 186 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 572.00 | | | 765 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 4 112.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | 4 112.00 | | 6 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 536.00 | 201 536.00 | | 201 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 654.00 | 60 263.00 | 172 392.00 | 232 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 778.00 | 294 778.00 | | 294 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 609.00 | 312 609.00 | | 312 609.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 722.00 | 447 330.00 | 172 392.00 | 619 722.00 |