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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 534.00 | 566.00 | 3 968.00 | 4 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 659.00 | 6 681.00 | 7 340.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 832.00 | 1 226.00 | 22 606.00 | 23 832.00 |
060 Stock marchandises | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
084 Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
110 Total général Actif | 55 170.00 | 1 226.00 | 53 944.00 | 55 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 832.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |