| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 11 061.00 | 11 395.00 | 22 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 300.00 | 9 147.00 | 26 153.00 | 35 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 637.00 | 22 089.00 | 40 548.00 | 62 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
BN En cours de production de biens | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 132.00 | 10 498.00 | 72 634.00 | 83 132.00 |
BZ Autres créances | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 089.00 | 10 498.00 | 235 591.00 | 246 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 726.00 | 32 587.00 | 276 139.00 | 308 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 569.00 | 21 566.00 | | 69 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 801.00 | 48 003.00 | | -7 801.00 |
DL TOTAL (I) | 62 867.00 | 70 669.00 | | 62 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221.00 | 3 680.00 | | 4 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 353.00 | 21 325.00 | | 36 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 824.00 | 70 005.00 | | 67 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 057.00 | 73 739.00 | | 97 057.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 1 602.00 | | 7 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 272.00 | 170 351.00 | | 213 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 139.00 | 241 019.00 | | 276 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 272.00 | 170 351.00 | | 213 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 591.00 | 3 475.00 | | 3 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
FG Production vendue services | 423 138.00 | | 423 138.00 | 423 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 898.00 | | 426 898.00 | 426 898.00 |
FM Production stockée | | | 8 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | 1 371.00 | | 7 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 2 083.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664.00 | 2 083.00 | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 2 101.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 438.00 | 3 028.00 | | 10 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205.00 | 5 129.00 | | 13 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | -3 046.00 | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 499.00 | -7 352.00 | | -21 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 429.00 | 358 727.00 | | 471 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 230.00 | 310 725.00 | | 479 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 801.00 | 48 003.00 | | -7 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 019.00 | | 21 295.00 | 60 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 677.00 | 62 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 57 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 028.00 | | 21 295.00 | 54 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 418.00 | 5 910.00 | 8 239.00 | 24 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | 5 910.00 | 8 239.00 | 22 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 1 061.00 | | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 436.00 | 1 061.00 | | 9 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 436.00 | 1 061.00 | | 9 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 590.00 | 147 590.00 | | 147 590.00 |
VW T.V.A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 272.00 | 213 272.00 | | 213 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 4 022.00 | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | 6 955.00 | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 52 730.00 | 49 233.00 | | 52 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 835.00 | 29 520.00 | | 32 835.00 |
YT Sous‐traitance | 65 405.00 | 53 275.00 | | 65 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 336.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 5 358.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 094.00 | 42 427.00 | | 51 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 277.00 | 36 110.00 | | 34 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 974.00 | 139 103.00 | | 158 974.00 |