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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 504.00 | 6 765.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AP Constructions | 64 185.00 | 6 507.00 | 57 678.00 | 64 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 500.00 | 14 049.00 | 35 450.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 258.00 | 4 760.00 | 31 497.00 | 36 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 660.00 | | 452 660.00 | 452 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 125.00 | 25 822.00 | 648 302.00 | 674 125.00 |
BT Marchandises | 5 620 748.00 | 890 048.00 | 4 730 700.00 | 5 620 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 562.00 | | 215 562.00 | 215 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 462.00 | 50 086.00 | 1 286 376.00 | 1 336 462.00 |
BZ Autres créances | 2 206 129.00 | | 2 206 129.00 | 2 206 129.00 |
CF Disponibilités | 893 528.00 | | 893 528.00 | 893 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 328.00 | 940 134.00 | 9 546 193.00 | 10 486 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 453.00 | 965 957.00 | 10 194 496.00 | 11 160 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
DL TOTAL (I) | 356 805.00 | | | 356 805.00 |
DP Provisions pour risques | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797 266.00 | | | 2 797 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 173.00 | | | 3 311 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144 205.00 | | | 3 144 205.00 |
EA Autres dettes | 427 952.00 | | | 427 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 686 385.00 | | | 9 686 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 194 496.00 | | | 10 194 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 889 119.00 | | | 6 889 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 659 069.00 | | 41 659 069.00 | 41 659 069.00 |
FG Production vendue services | 836 691.00 | | 836 691.00 | 836 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 495 760.00 | | 42 495 760.00 | 42 495 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 885 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 635 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 177.00 | |
GE Autres charges | | | 477 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 150 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458 250.00 | | | 458 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 973.00 | | | 270 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 641.00 | | | 239 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 614.00 | | | 860 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 526.00 | | | 498 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 526.00 | | | 498 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 087.00 | | | 362 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 745 781.00 | | | 43 745 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 649 268.00 | | | 43 649 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228.00 | 20 595.00 | | 5 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | 20 090.00 | | 5 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 515.00 | | 431 210.00 | 582 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 515.00 | | 431 210.00 | 582 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 174.00 | 3 311 174.00 | | 3 311 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 952.00 | 427 952.00 | | 427 952.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 661.00 | | | 452 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 896.00 | | | 213 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 249.00 | 3 756 489.00 | 454 761.00 | 4 211 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 889 119.00 | 6 889 119.00 | | 6 889 119.00 |