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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AP Constructions | 11 542.00 | 852.00 | 10 690.00 | 11 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 168.00 | 25 170.00 | 2 999.00 | 28 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 20 857.00 | 512.00 | 21 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 761.00 | 48 047.00 | 14 714.00 | 62 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 689.00 | | 105 689.00 | 105 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 450.00 | 48 047.00 | 120 403.00 | 168 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 77 094.00 | 66 103.00 | | 77 094.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | 20 992.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 96 512.00 | 93 694.00 | | 96 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 5 659.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983.00 | 8 581.00 | | 13 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 4 143.00 | | 1 219.00 |
EA Autres dettes | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 891.00 | 19 433.00 | | 23 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 403.00 | 113 127.00 | | 120 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 411.00 | | 2 350.00 | 60 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 729.00 | | 2 350.00 | 58 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 364.00 | 2 683.00 | | 45 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 2 683.00 | | 44 195.00 |