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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 297.00 | 6 167.00 | 9 129.00 | 15 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 886.00 | 10 545.00 | 35 340.00 | 45 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 481.00 | 17 011.00 | 44 470.00 | 61 481.00 |
BT Marchandises | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
BZ Autres créances | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 853.00 | | 97 853.00 | 97 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 335.00 | 17 011.00 | 142 323.00 | 159 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | -3 332.00 | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 30 273.00 | 6 667.00 | | 30 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 253.00 | 66 393.00 | | 57 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | 2 093.00 | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 18 903.00 | | 30 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 995.00 | 16 497.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 050.00 | 103 888.00 | | 112 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 323.00 | 110 555.00 | | 142 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 037.00 | 114 935.00 | | 67 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 129.00 | | 286 129.00 | 286 129.00 |
FG Production vendue services | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 2 900.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 2 900.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 2 896.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | -3 332.00 | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 241.00 | | 5 240.00 | 56 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | | 5 240.00 | 55 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 326.00 | 8 684.00 | | 8 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 8 684.00 | | 8 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UX Autres créances clients | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 253.00 | 12 240.00 | 45 012.00 | 57 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 050.00 | 67 037.00 | 45 012.00 | 112 050.00 |