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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 42.00 | 258.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | 42.00 | 258.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 347.00 | | 205 347.00 | 205 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 647.00 | 42.00 | 205 605.00 | 205 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 290.00 | | | -44 290.00 |
DL TOTAL (I) | -39 290.00 | | | -39 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 896.00 | | | 244 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 290.00 | | | -44 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 601.00 | 18 932.00 | 214 669.00 | 233 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 896.00 | 30 227.00 | 214 669.00 | 244 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
ST Autres comptes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 797.00 | | | 29 797.00 |