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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 433.00 | 5 418.00 | 50 015.00 | 55 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 529.00 | 6 500.00 | 7 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 680.00 | 5 947.00 | 59 733.00 | 65 680.00 |
060 Stock marchandises | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
084 Disponibilités | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
110 Total général Actif | 156 027.00 | 5 947.00 | 150 080.00 | 156 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 864.00 | | | 18 864.00 |