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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 976.00 | 16 633.00 | 46 343.00 | 62 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 990.00 | 7 190.00 | 16 800.00 | 23 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 966.00 | 23 823.00 | 63 143.00 | 86 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | 308 287.00 | 30 800.00 | 277 487.00 | 308 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 600.00 | 30 800.00 | 353 800.00 | 384 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 566.00 | 54 623.00 | 416 943.00 | 471 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 668.00 | -28 578.00 | | -136 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 244.00 | -108 090.00 | | 44 244.00 |
DL TOTAL (I) | -87 424.00 | -131 668.00 | | -87 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 117.00 | 122 208.00 | | 104 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 755.00 | 305 492.00 | | 304 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 495.00 | 54 992.00 | | 95 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 367.00 | 482 692.00 | | 504 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 943.00 | 351 024.00 | | 416 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 041.00 | | 1 925.00 | 85 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 041.00 | | 1 925.00 | 85 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 288.00 | 9 534.00 | | 14 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 9 534.00 | | 14 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
UX Autres créances clients | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 588.00 | 23 993.00 | 34 595.00 | 58 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 367.00 | 457 836.00 | 34 595.00 | 504 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 89 051.00 | 141 013.00 | | 89 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 507.00 | 6 000.00 | | 2 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 807.00 | 2 246.00 | | 2 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 1 251.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | 1 251.00 | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 709.00 | 35 447.00 | | 37 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 852.00 | 43 168.00 | | 32 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 365.00 | 149 259.00 | | 94 365.00 |