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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 459 000.00 | 40 424.00 | 418 576.00 | 459 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 3 095.00 | 5 195.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 290.00 | 43 519.00 | 474 771.00 | 518 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 814.00 | 43 519.00 | 511 295.00 | 554 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 901.00 | 51 299.00 | | 25 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 977.00 | -25 398.00 | | 15 977.00 |
DL TOTAL (I) | 47 378.00 | 31 401.00 | | 47 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 062.00 | 375 690.00 | | 351 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 252.00 | 99 395.00 | | 98 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 227.00 | | 4 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | 8 691.00 | | 10 392.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 917.00 | 488 011.00 | | 463 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 295.00 | 519 412.00 | | 511 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 806.00 | 136 950.00 | | 137 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | 2 896.00 | | 2 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 310.00 | 64 823.00 | | 97 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 333.00 | 90 221.00 | | 81 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 977.00 | -25 398.00 | | 15 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 509.00 | | 781.00 | 517 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 509.00 | | 781.00 | 517 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641.00 | 20 878.00 | | 22 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | 20 878.00 | | 22 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 062.00 | 24 951.00 | 103 106.00 | 351 062.00 |
VI Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 917.00 | 137 806.00 | 103 106.00 | 463 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 3 307.00 | | 5 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 2 846.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 36 921.00 | 46 268.00 | | 36 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 544.00 | 8 475.00 | | 4 544.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 508.00 | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | 3 815.00 | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 600.00 | 8 000.00 | | 14 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 356.00 | 1 253.00 | | 1 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 051.00 | 57 619.00 | | 45 051.00 |