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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 278.00 | 19 282.00 | 2 996.00 | 22 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 364.00 | 47 702.00 | 26 662.00 | 74 364.00 |
040 Immobilisations financières | 116 630.00 | | 116 630.00 | 116 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 272.00 | 66 984.00 | 332 288.00 | 399 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
110 Total général Actif | 499 160.00 | 66 984.00 | 432 176.00 | 499 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 233.00 | 205 668.00 | | 223 233.00 |
230 Autres produits | 1 134.00 | 1.00 | | 1 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 367.00 | 205 668.00 | | 224 367.00 |
242 Autres charges externes. | 41 385.00 | 47 150.00 | | 41 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 2 114.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 552.00 | 60 940.00 | | 67 552.00 |
252 Charges sociales | 27 370.00 | 23 304.00 | | 27 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 323.00 | 14 480.00 | | 14 323.00 |
262 Autres charges | 1 018.00 | 790.00 | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 574.00 | 148 778.00 | | 153 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 793.00 | 56 890.00 | | 70 793.00 |
280 Produits financiers | 19 605.00 | 20 135.00 | | 19 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 26.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 4 484.00 | 5 000.00 | | 4 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 19 795.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 4 694.00 | | 13 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 688.00 | 47 563.00 | | 71 688.00 |